Back to top
3.4

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ & ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Γραφείο Θεματοφυλακής
3.4.1.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

H HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει στους Επενδυτές της, συνεργάζεται με αξιόπιστες τράπεζες και αδειοδοτημένες επενδυτικές εταιρείες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για την παροχή των υπηρεσιών Εκτέλεσης Εντολών και Θεματοφυλακής.

Οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες (Πάροχοι) λειτουργούν ως εκτελούσες επιχειρήσεις και θεματοφύλακες παρέχοντας στην HellasFin υπηρεσίες:

  • εκτέλεσης εντολών των πελατών που διαβιβάζονται σε αυτούς μέσω της εταιρείας
  • τήρησης των ατομικών ή εταιρικών λογαριασμών τους
  • φύλαξης τίτλων και διακανονισμού των συναλλαγών
  • είσπραξης και πληρωμής μερισμάτων/τοκομεριδίων και εξόφλησης τίτλων
  • παρακολούθησης και εκτέλεσης εταιρικών πράξεων
  • λοιπές υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας με ασφάλεια και ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας:

  • τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει στις παγκόσμιες αγορές
  • τις διαθέσιμες από τους Παρόχους πλατφόρμες διόδευσης / εκτέλεσης εντολών με βεβαίωση του best execution
  • το ελεγμένο και αξιόπιστο δίκτυο που διαθέτουν οι συνεργαζόμενοι Πάροχοι στις παγκόσμιες αγορές για το διακανονισμό των συναλλαγών
  • την υψηλή αξιολόγηση αξιοπιστίας που διαθέτουν οι συνεργαζόμενοι θεματοφύλακες για τη φύλαξη του χαρτοφυλακίου των Επενδυτών της.

Ο Επενδυτής της HellasFin έχει τη διακριτική ευχέρεια και συνεπώς το πλεονέκτημα επιλογής ενός ή περισσοτέρων Παρόχων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχοντας πλήρη γνώση των δεδομένων συνεργασίας με κάθε Πάροχο και εφαρμόζοντας κριτήρια επιλογής Παρόχου ώστε να μεγιστοποιείται το επενδυτικό του συμφέρον.

3.4.2.
HELLASFIN SECURITIES SERVICES (HF2S)

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει απ’ ευθείας στον Επενδυτή τόσο υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όσο και το πακέτο υπηρεσιών Εκτέλεσης Εντολών, Θεματοφυλακής και Ξένου Συναλλάγματος. Για την παροχή των υπηρεσιών η HellasFin Securities Services (HF2S) λειτουργεί ως:

Εκτελούσα επιχείρηση

  • συνεργαζόμενη με την Banca IMI, Ιταλική τράπεζα με έδρα το Μιλάνο, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον τομέα των συναλλαγών μετοχών και ομολόγων, που παρέχει τη βέλτιστη τιμή εκτέλεσης για κάθε συναλλαγή σε ομόλογα.

Θεματοφύλακας

  • συνεργαζόμενη με τη BNP Paribas Securities Services, Γαλλική τράπεζα με έδρα το Παρίσι, που είναι ο μεγαλύτερος global custodian στην Ευρώπη και κατέχει το μεγαλύτερο δείκτη επάρκειας κεφαλαίων μεταξύ των Ευρωπαϊκών τραπεζών.
  • συνεργαζόμενη με τη Societe General Luxembourg, θυγατρική της Γαλλικής τράπεζας, που μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας Αμοιβαίων Κεφαλαίων, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των οίκων που εκδίδουν και διαχειρίζονται Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) σε όλο τον κόσμο.

Η πλήρης περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών HF2S περιέχεται στη Σύμβαση Εκτέλεσης Εντολών, Θεματοφυλακής και Ξένου Συναλλάγματος. Μια συνοπτική παρουσίαση είναι η ακόλουθη:

1. Εκτέλεση Εντολών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών HF2S, η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. προβαίνει σε εκτέλεση των εντολών που λαμβάνει από τον Επενδυτή ή από το διαχειριστή της εταιρείας. Διαβιβάζει τις σχετικές εντολές σε Παρόχους με τους οποίους συνεργάζεται και είναι υπόλογη στους Επενδυτές της για την καλή εκτέλεση (best execution) των εντολών τους.

2. Θεματοφυλακή

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως Θεματοφύλακας του χαρτοφυλακίου του πελάτη, η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει σε συνεργασία με τους επιλεγμένους Παρόχους τις παρακάτω επιμέρους υπηρεσίες:

  • διακανονισμός Συναλλαγών
  • φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων
  • λοιπές υπηρεσίες Θεματοφυλακής

3. Υπηρεσίες Ξένου Συναλλάγματος

Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει την υπηρεσία μετατροπής ξένου συναλλάγματος, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της εκτέλεσης εντολών ή των λοιπών σχετικών υπηρεσιών.

3.4.3.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών η HellasFin παρέχει απ’ ευθείας στον Επενδυτή υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ενώ οι υπηρεσίες Εκτέλεσης εντολών, Θεματοφυλακής και Ξένου Συναλλάγματος παρέχονται από τρίτους Παροχους όπως:

  • Credit Suisse, Ελβετική Τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη
  • Edmond de Rothschild Banque Privée Europe, του ομίλου τραπεζών Rothschild, με έδρα το Λουξεμβούργο
  • Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με έδρα την Ελλάδα.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει συνοπτικά τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ του πελάτη, της HellasFin και των τρίτων Παρόχων.

θεματοφυλακή

Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. συνάπτει συμφωνία συνεργασίας με τον Πάροχο ως εξωτερικός διαχειριστής (External Asset Manager – EAM) και διασφαλίζει για λογαριασμό των Επενδυτών της, τις καλύτερες δυνατές τιμές, συνθήκες και ποιότητα των υπηρεσιών του Παρόχου.

Ο Επενδυτής υπογράφει σύμβαση με την HellasFin για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Επίσης, υπογράφει σύμβαση με τον Πάροχο για τις υπηρεσίες εκτέλεσης και θεματοφυλακής και δίνει περιορισμένη εξουσιοδότηση στην HellasFin (LPoA) για τη διαχείριση των λογαριασμών του και την εκπροσώπησή του έναντι του θεματοφύλακα.

HF Securities Services (HF2S)
HF2S banks logos
HF as EAM (Εξωτερικός Διαχειριστής)
bank logos