Back to top
Portfolios
Unique ID
DBL
DEVELOPED BALANCED
Description

Πρότυπο Χαρτοφυλάκιο Ομολόγων & Μετοχών Ανεπτυγμένων Αγορών

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΟΥΣ
-0.02%
ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
6.94%
ΤΙΤΛΟΙ
85
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (σ)
8.1
Επίπεδο ρίσκου
Risk level icon
Risk 4
Οι μετρήσεις είναι από 01/01/2018 εώς 31/07/2020
Section

Section title
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Section text

Το πρότυπο χαρτοφυλάκιο DEVELOPED BALANCED επενδύει σε συνδυασμό ομολόγων και μετοχών ανεπτυγμένων αγορών. Σκοπός της επένδυσης είναι η δημιουργία εισοδήματος και η ανάπτυξη του κεφαλαίου.

Layouts

Section title
ΑΠΟΔΟΣΗ

Layouts
Content for one column
Footnote

Επισήμανση: Στις αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν υπολογίζεται το κόστος των επενδύσεων. Το κεφάλαιο της επένδυσης υπόκειται σε μεταβολές και η απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το πρότυπο χαρτοφυλάκιο.

Content for one column
Title
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Content for one column
Title
ΣΩΡΕΥΤΙΚA
Subtitle

Απόδοση ανά χρονική περίοδο.

Footnote

Επισήμανση: Στις αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν υπολογίζεται το κόστος των επενδύσεων. Το κεφάλαιο της επένδυσης υπόκειται σε μεταβολές και η απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το πρότυπο χαρτοφυλάκιο.

Title
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
Subtitle

Από την έναρξη του Χαρτοφυλακίου.

Footnote

Επισήμανση: Στις αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν υπολογίζεται το κόστος των επενδύσεων. Το κεφάλαιο της επένδυσης υπόκειται σε μεταβολές και η απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το πρότυπο χαρτοφυλάκιο.

Title
ΜΗΝΙΑΙΑ
Subtitle

Από την έναρξη του Χαρτοφυλακίου.

Footnote

Επισήμανση: Στις αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν υπολογίζεται το κόστος των επενδύσεων. Το κεφάλαιο της επένδυσης υπόκειται σε μεταβολές και η απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το πρότυπο χαρτοφυλάκιο.

Content for one column
Title
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
Content for one column
Footnote

Τα ιστορικά δεδομένα,οι μετρήσεις και τα στατιστικά του χαρτοφυλακίου παρέχονται από την βάση δεδομένων της Refinitiv / HellasFin.

Footnote

Τα ιστορικά δεδομένα,οι μετρήσεις και τα στατιστικά του χαρτοφυλακίου παρέχονται από την βάση δεδομένων της Refinitiv / HellasFin.

Footnote

Τα ιστορικά δεδομένα,οι μετρήσεις και τα στατιστικά του χαρτοφυλακίου παρέχονται από την βάση δεδομένων της Refinitiv / HellasFin.

Content for one column
Title
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
Content for one column
Title
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
Subtitle

Οι τίτλοι που συνεισφέραν την μεγαλύτερη απόδοση στο συνολικό χαρτοφυλάκιο από την έναρξη του.

Footnote

Επισήμανση: Στις αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν υπολογίζεται το κόστος των επενδύσεων. Το κεφάλαιο της επένδυσης υπόκειται σε μεταβολές και η απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το πρότυπο χαρτοφυλάκιο. Για να ενημερωθείτε για όλους τους τίτλους του χαρτοφυλακίου, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Title
ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ
Subtitle

Οι τίτλοι που συνεισφέραν την μικρότερη απόδοση στο συνολικό χαρτοφυλάκιο από την έναρξη του.

Footnote

Επισήμανση: Στις αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν υπολογίζεται το κόστος των επενδύσεων. Το κεφάλαιο της επένδυσης υπόκειται σε μεταβολές και η απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το πρότυπο χαρτοφυλάκιο.Για να ενημερωθείτε για όλους τους τίτλους του χαρτοφυλακίου, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

CTA title
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
CTA text

Δημιουργήστε το δικό σας χαρτοφυλάκιο, με βάση το πρότυπο DEVELOPED BALANCED.

Section title
ΡΙΣΚΟ

Section text

Η αξία ενός χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από τις μεταβολές τις αξίας των τίτλων στους οποίους επενδύει. Είναι σημαντικό ο επενδυτής να γνωρίζει το επίπεδο ρίσκου, τους παράγοντες ρίσκου του χαρτοφυλακίου του και άλλα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα παρελθοντικά δεδομένα.

Layouts
Title
ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΙΣΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Text

Με βάση την μεταβλητότητα του Χαρτοφυλακίου, το επίπεδο ρίσκου του είναι :

risk 4

 

Title
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ
Text

Οι κατηγορίες ρίσκου χρηματοπιστωτικών μέσων βασίζονται στον υπολογισμό της πενταετούς μεταβλητότητας, όπου είναι αυτό δυνατόν λόγω επάρκειας ιστορικών δεδομένων. Στην περίπτωση μη επαρκών ιστορικών δεδομένων 5ετίας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα από την έναρξη του χαρτοφυλακίου μέχρι και την ημερομηνία της τελευταίας αναφοράς.Για περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού ενημερωθείτε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) εδώ.

Content for one column
Title
VALUE AT RISK
Subtitle

VALUE AT RISK: Υπολογίζει τη μέγιστη δυνατή ζημία που μπορεί να υποστεί ένα χαρτοφυλάκιο για μία δεδομένη χρονική περίοδο και για ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. 

Footnote

Τα ιστορικά δεδομένα, οι μετρήσεις και τα στατιστικά του χαρτοφυλακίου παρέχονται από την βάση δεδομένων της Refinitiv / HellasFin.

Content for one column
Title
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Content for one column
Title
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ
Subtitle

Στατιστικά Μεταβλητότητας του Χαρτοφυλακίου ανά Χρονική περίοδο

Footnote

Τα ιστορικά δεδομένα, οι μετρήσεις και τα στατιστικά του χαρτοφυλακίου παρέχονται από την βάση δεδομένων της Refinitiv / HellasFin.

Title
ΑΠΟΔΟΣΗ vs ΡΙΣΚΟ
Subtitle

Στατιστικά Απόδοσης σε σχέση με το Ρίσκο του Χαρτοφυλακίου ανά Χρονική περίοδο.

Footnote

Τα ιστορικά δεδομένα,οι μετρήσεις και τα στατιστικά του χαρτοφυλακίου παρέχονται από την βάση δεδομένων της Refinitiv / HellasFin.

Title
vs ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Subtitle

Στατιστικά Χαρτοφυλακίου σε σχέση με το Δείκτη αναφοράς ανά Χρονική περίοδο.

Footnote

Τα ιστορικά δεδομένα,οι μετρήσεις και τα στατιστικά του χαρτοφυλακίου παρέχονται από την βάση δεδομένων της Refinitiv / HellasFin.

CTA title
ΕΛΕΓΞΤΕ
CTA text

Ταιριάζει στο Επενδυτικό σας Προφίλ; Είναι η κατάλληλη επένδυση για εσάς;

Section title
ΑΝΑΛΥΣΗ

Section text

Κατανομή Χαρτοφυλακίου & Θεμελιώδη Στοιχεία

Layouts
Content for one column
Title
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Content for one column
Title
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Content for one column
Title
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Content for one column
Title
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Text

H Θεμελιώδης ανάλυση είναι μια μέθοδος αξιολόγησης εταιρειών, χρεογράφων, μετοχών κι άλλων επενδύσεων σε μια προσπάθεια να υπολογιστεί η αξία τους, εξετάζοντας μια σειρά  ποιοτικών και ποσοτικών οικονομικών παραγόντων.

Title
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Title
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Section title
ESG

Section text

Η επιλογή επενδυτικών τίτλων με βάση τα κριτήρια ESG – Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) αποτελεί διεθνώς, μια ταχέως ανερχόμενη τάση.

Layouts
Content for one column
Footnote

Τα ιστορικά δεδομένα,οι μετρήσεις και τα στατιστικά του χαρτοφυλακίου παρέχονται από την βάση δεδομένων της Refinitiv / HellasFin.

Section title
ΤΙΤΛΟΙ

Layouts
Content for one column
Title
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
Subtitle

Οι τίτλοι που συνεισφέραν την μεγαλύτερη απόδοση στο συνολικό χαρτοφυλάκιο από την έναρξη του.

Footnote

Επισήμανση: Στις αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν υπολογίζεται το κόστος των επενδύσεων. Το κεφάλαιο της επένδυσης υπόκειται σε μεταβολές και η απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το πρότυπο χαρτοφυλάκιο.

Για να ενημερωθείτε για όλους τους τίτλους του χαρτοφυλακίου, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Title
ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ
Subtitle

Οι τίτλοι που συνεισφέραν την μικρότερη απόδοση στο συνολικό χαρτοφυλάκιο από την έναρξη του.

Footnote

Επισήμανση: Στις αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν υπολογίζεται το κόστος των επενδύσεων. Το κεφάλαιο της επένδυσης υπόκειται σε μεταβολές και η απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το πρότυπο χαρτοφυλάκιο.

Για να ενημερωθείτε για όλους τους τίτλους του χαρτοφυλακίου, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

.

Title
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Subtitle

Για να ενημερωθείτε για όλους τους τίτλους του χαρτοφυλακίου, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Footnote

ΤΙΤΛΟΙ

Για να ενημερωθείτε για όλους τους τίτλους του χαρτοφυλακίου, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

 

Section title
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Layouts
Title
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Text
  1. Ελέγξτε το επενδυτικό προφίλ σας πριν ξεκινήσετε να επενδύετε.
  2. Να θυμάστε ότι η διασπορά και η διαφοροποίηση των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου, μειώνει το ρίσκο.
  3. Ενημερωθείτε για τους κινδύνους των επενδύσεων.
  4. Αποφασίστε για την επενδυτική στρατηγική σας, σχεδιάστε το χαρτοφυλάκιο σας.
  5. Ακολουθήστε το σχεδιασμό σας, αναδιαμορφώστε εάν χρειαστεί κατά την πορεία.
  6. Να ενημερώνεστε τακτικά για τις επενδύσεις σας.
  7. Ενημερωθείτε αναλυτικά για το κόστος της επένδυσης.
  8. Συνεργαστείτε με εξειδικευμένους επαγγελματίες.
Title
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Text
  1. Άμεση επένδυση μέσω λογαριασμού του επενδυτή σε εισηγμένα ομόλογα και μετοχές.
  2. Διασπορά σε μετοχικούς και ομολογιακούς τίτλους ανεπτυγμένων αγορών
  3. Άμεση ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μέσων.
  4. Δυνατότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά του επενδυτή. 
  5. Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής στρατηγικής.
  6. Δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο θεματοφύλακα.
  7. Χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς.
  8. Παρακολούθηση και διαχείριση από την επενδυτική επιτροπή και την διαχειριστική ομάδα της HellasFin.
  9. Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια.
CTA title
Εξερευνήστε
CTA text

Εξερευνήστε όλα τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ της HellasFin.

Title
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Text

Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Αδείας Ε.Κ. 6/160/2.6.1999 και Αρ. ΓΕΜΗ 59247404000. Η HellasFin ΑΕΠΕΥ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που αναγράφονται είναι ορθά και πλήρη  αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Τα στοιχειά και οι πληροφορίες που αναγράφονται έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό-ενημερωτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δε συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συμβουλών ή πρόσκληση-προτροπή για επένδυση σε προϊόντα που διαπραγματεύονται ή θα διαπραγματευθούν σε οποιαδήποτε οργανωμένη ή μη αγορά. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Τα δεδομένα παρέχουν συνοπτικές πληροφορίες στις οποίες ο πελάτης δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και δεν είναι δεσμευτικά όσον αφορά τις επενδυτικές επιλογές του πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να ζητήσει επιπλέον πληροφόρηση από το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Εταιρίας.

Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει αξιολογήσει την καταλληλότητα της επένδυσης στις κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναγράφονται σε σχέση με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη στον επενδυτικό τομέα, τους επενδυτικούς του στόχους, την οικονομική του κατάσταση και την ανοχή του στον κίνδυνο.Η επένδυση στις κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναγράφονται ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στην παρούσα, η Εταιρία μέσω των εξουσιοδοτημένων στελεχών της μεριμνά για τη λήψη του επενδυτικού προφίλ του πελάτη με την υποχρεωτική συμπλήρωση από τον πελάτη, του ερωτηματολογίου για τον καθορισμό του επενδυτικού προφίλ.

Text

Oι τιμές και τα δεδομένα που αναφέρονται αφορούν την ημερομηνία αναφοράς τους και, λαμβάνοντας υπόψη το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον των αγορών, μπορεί να διαφοροποιούνται από τις ισχύουσες. Πριν την κάθε επιμέρους επένδυση, ο πελάτης θα πρέπει να ζητήσει ενημερωμένη έκδοση αυτών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται από τρίτο μέρος, αυτές μπορεί να μην είναι ενημερωμένες ή πλήρεις και, για το λόγο αυτό, πρέπει να διασταυρώνονται με άλλες επίσημες πηγές. Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου τρίτων μερών.

Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη µείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόµη, και στην απώλεια του επενδυόµενου ποσού. Υπό περιστάσεις, µάλιστα, µπορεί να δηµιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζηµίας που µπορεί να γεννηθεί. Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή του πελάτη στην ανάγκη να λάβει πολύ σημαντικά υπόψη του το περιεχόμενό του όταν λαμβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή,  ως  προς  τις  οποίες  θεωρεί  ότι  δεν  διαθέτει  τις  απαραίτητες  γνώσεις  ή  την  απαραίτητη  εμπειρία. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τους κινδύνους, συνιστάται να αποταθεί στο αρμόδιο εξουσιοδοτημένο στέλεχος προκειμένου να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση. Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν εγγυάται ανάλογη ή καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Η αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μην λάβουν επιστροφές των επενδύσεών τους ισοδύναμες ή καλύτερες των ποσών που επένδυσαν.

Ενημερωθείτε για τους κινδύνους των επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα εδώ.

Στις αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν υπολογίζεται το κόστος των επενδύσεων.